تعلم تحليل فوليوم سبريد VSA volume spread analysis

 

التحليل الحجمي (فوليوم سبريد اناليسس) 

مقدمة

بداية يجب علينا ان نعرف ان المتداولين يقسمون الى قسمين او فئتين

الفئة الأولى وهي فئة صناع السوق والبنوك والمحترفون

الفئة الثانية وهي كما يسمونهم القطيع او السطحين

نحن نريد ان ندخل صفقاتنا مع الفئة الأولى وان ناخذ نصيبنا من الربح بالدخول مع السيولة واتجاه الحركة ونكون من المحترفين وان لا

نكون سطحين ... كيف يكون ذلك !!!

هذا ما سنتعلمه في هذه الورشة ان شاء الله

فالمحترفون في غالب تداولاتهم رابحون اما السطحيون فغالب تداولاتهم خاسرون

اذن علينا معرفة ماهي ادواتنا التي سنستخدمها في هذا السوق ...

حيث ان للمحترفين سلوك واشارات يمكن معرفتها والانتباه لها

فإذا عرفنا سلوك المحترفين استطعنا ان نكون في جانب الفئة الرابحة بإذن الله

صانعوا السوق وكبار المحترفين غالبا ما يعملون فخ يصطادون به الجانب الاخر لكي يكسبوا اكثر قدر ممكن ...

فينصبوا مصيدتهم للإيقاع بالمتداول البسيط فنرى مثلا كسر وهمي او كاذب يكسر السعر فيه ترند قوي ثم يعود ويخترقه مرة اخرى

ليواصل الارتفاع والعكس صحيح ...

هذا التحليل يعتمد على إظهار علامات القوة وعلامات الضعف في العرض والطلب من خلال استخدامنا لمؤشر الفوليوم

ومؤشر المدى.

إذن ماهو مؤشر الفوليوم هو مؤشر يختص في اظهار مدى نشاط المشترين والبائعين على كل تك يحدث للسعر بالشمعة المحدده بالزمن

المحدد .

أما مؤشر المدى

فهو مؤشر يختص في اظهار مدى حركة السعر او المسافة التي تحركها السعر في البار المحدد من اعلى نقطة الى

ادنى نقطه في الزمن المحدد .

كما اوضحنا سابقا فتحليل الفوليوم سبريد يستخدم فيه البارات وليست الشموع لانه يعتمد على ثلاث قراءات اساسية

وهي( الاغلاق - الهاي - اللو ) ولا يهتم ابدا بشمعة الافتتاح للبار .

صورة توضح بعض حالات السوق واغلاقات البارات وكيف قراءتها

مصطلحات هامة

اولا: بار صاعد

لنقول ان البار صاعد يجب ان يكون اغلاقه اعلى من اغلاق البار السابق .

ثانيا :بار هابط

لنقول ان البار هابط يجب ان يكون اغلاق البار ادنى من اغلاق البار السابق

ثالثا: مدى واسع

نرى ان البار الملون بالازرق كيف ان المسافة مابين اعلى سعر وادنى سعر كبير بشكل اكبر من البارين الموضحين بالصورة فنقول عنه wide spread سبريد واسع او مدى واسع .

رابعا: مدى ضيق

عكس المدى الواسع حيث نلاحظ ان البار الاوسط مسافته من اعلى سعر الى ادنى سعر ضيقة ولم يقطع السعر عدد كبير من النقاط وبذلك نطلق عليه small spread او سبريد ضيق.

مازلنا في البدايات  

نتابع اخواني

الآن سنتعلم كيف يتم قراءة مؤشر الفوليوم والسبريد ( المدى )

معرفة قراءة مؤشر الفوليوم ومؤشر المدى

حيث ان المصطلحات التي سنبدأ بها ستعتمد على فهم طريقة قراءة المؤشرين :

الفوليوم (حجم التداول):

1- الترا هاي فوليوم ونقصد به ان يكون بار الفوليوم حصل به نشاط غير طبيعي ونستطيع معرفته بانه الترا هاي حيث يكون تجاوز المتوسط وارتفاع البار اعلى من عدد كبير جدا بشكل ملحوظ من عدد كبير من بارات المؤشر السابقة .

2- هاي فوليوم ويكون البار تجاوز منطقة المتوسط وغالبا ما يكون لون البار اخضر .

3- لو فوليوم (فوليوم ضعيف) لا يتجاوز المتوسط بارات قصيره .

السبريد ( المدى) :

1- مدى واسع جدا حيث يكون بار المؤشر المقصود عالي جدا واعلى من جميع البارات السابقة بشكل ملحوظ .

2- مدى واسع الى متوسط حيث يكون بار المدى تجاوز منطقة المتوسط .

3- مدى ضيق حيث يكون بار المدى لم يتجاوز المتوسط .

طبعا يجب علينا جميعا ان نستطيع التميز بين جميع ماذكر لنستطيع استنباط النماذج الخاصة بهذا التحليل في المشاركات القادمة

نبدأ مع اهم النماذج التي تفيدنا في تحليلنا

لنفرض اخواني اننا في عملة ما ... الاتجاه صاعد وكل تصحيح يسير السعر لتحقيق ارتفاع جديد لكن وكما تعلمو ن جميعا فهل السوق فعلا صعود بلا هبوط ام انها دورة سعرية كاي شيء بالحياة وكما يقولون ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع اذن وفي هذا التحليل سنتعلم عدة امور عدة نماذج عندما نراها نتوقع ان بداية الهبوط قادمة

قبل ذلك يجب علينا ان نفهم ما ذا نعني بالخلفية عندما نقول ان لدينا خلفية قوية او خلفية ضعيفة للاسعار او ما نسميها Background

بكل بساطة باكجروند (الخلفية) هي اول تحركات للسعر تظهر لنا نماذج ضعف في المسار الصاعد .. وتظهر لنا نماذج قوة في المسار الهابط ليتم الاعتماد عليها عند عودة السعر واعادة الاختبار ومراقبة برايس اكشن (حركة السعر) وقراءة مؤشر الفوليوم والمدى فان كانت الخلفية والحركة الحالية متفقتين يتم الدخول بالصفقة ...

وقد نبني خلفيتنا على نفس الفريم او على فريم اكبر نعطي مثال من الشارت بالرسم البياني التالي لزوج الاسترليني دولار الفريم اليومي يظهر اشارة قوة طلب وخلفية قوة والدخول على فريم الاربع ساعات اعتمادا على هذه الخلفية

هذه طريقة تحديد الخلفية عن طريق فريم اكبر والدخول بالصفقة اعتمادا على الفريم الاكبر (حددنا اشارة الخلفية على فريم اليوم وبعدها تم الدخول اعتمادا على الخلفية واخذ اشارة الدخول من فريم الاربع ساعات) 

النماذج المهمة في علم وتحليل فوليوم سبريد اناليسس

1- buying climax (ذروة الشراء)

عندما نكون في اتجاه صاعد ثم يأتي بار ليزور ارتفاع جديد او هاي جديد عن البارات التي قبله ... وعندها يظهر العرض ليبدأ التغلب على الطلب حيث يغلق البار بمنطقة الوسط الى ادنى من الثلث الاول يكون الفوليوم فيه مرتفع والمدى ضيق الى متوسط عندها نقول ان هذا البار هو بار يعبر عن ذروة الشراء ويشير الى بداية بيع المحترفين ما يجب ان نشاهد بعد هذا المشهد بعدد قليل من البارات القادمة

سنشاهد بارات اغلاقها بالمنتصف الى اللو قد تكون صاعدة بفوليوم منخفض حيث يشير الى عدم وجود طلب وان صناع السوق لا يريدون الاستمرار بمزيد من الصعود .

 

2- selling climax (ذروة البيع)

عكس ذروة الشراء

حيث يحصل هذا النموذج ويتوقع ظهوره في الاتجاه الهابط حيث يكون البار المعني ذو مدى ضيق الى متوسط وحجم فوليوم عال جدا يجب ان يزور انخفاض جديد عن انخفاضات البارات السابقة

 

3- Shake-Out (الهزة العنيفة)

a-في الاتجاه الاستمراري

غالبا تكون اشارة قوة في الطلب في حالة السوق الصاعد واشارة ضعف في الطلب في حالة السوق الهابط ويتم نصب الافخاخ والمصائد وضرب ستوبات في هذه الحركة

لنفرض ان الاتجاه صاعد فتأتي هذه الحركة وكأنه تم كسر المستوى لاسفل لتخويف المشترين السطحين وضرب الوقف لهم او تخويفهم وخروجهم من السوق  ثم يصعد البار بقوة كبيره ليغلق على الهاي بمستوى وسط اغلاق البار السابق الى ثلثي البار السابق ويكون بافضل حالاته اذا اغلق بمستوى هاي البار السابق بفوليوم اعلى من فوليوم البار الهابط ويفضل ان يكون البار السابق ذو فوليوم اعلى من البار الذي يسبقه دلاله على تفوق بيعي بذلك البارصورة توضح النموذج من الشارت

3- Shake-Out (الهزة العنيفة)

b-في الاتجاه الانعكاسي

غالبا تكون اشارة قوة في الطلب في حالة السوق الهابط واشارة ضعف في الطلب في حالة السوق الصاعد ويتم نصب الافخاخ والمصائد وضرب ستوبات في هذه الحركة

وصف النموذج :

لنفرض اننا نسير في اتجاه هابط ثم ياتي بار ليكسر مستوى اللو او يكون بمستويات اللو ( اقل منطقة ) بفوليوم اعلى من السابق ليدل على قوة العرض والضغط البيعي في هذا البار بمدى متوسط الى واسع ثم ياتي البار التالي بفوليوم اعلى من فوليوم البار السابق ومدى متوسط حيث يحقق هذا البار انخفاض جديد ليكسر لو البار السابق ومن ثم يصعد هذا البار بقوة ليغلق على الهاي بمنطقة المنتصفق الى ثلثي مدى البار السابق .

ماذا يجب ان نشاهد بعد هذه الحركة ؟؟

يجب ان نشاهد اعادة اختبار بنسبة 90% الاهم ان تكون اعادة الاختبار للبارات الهابطه بفوليوم متوسط الى منخفض ثم ياتي بار الجهد(ليخترق المستوى ) وتتاكد عملية مفعول بار الشيك اوت.

 

4- Bottom reversal

كما نلاحظ بالرسم البياني اعلاه حيث ان هذا النموذج نموذج انعكاسي على الاغلب مع وجود بعض الحالات الاستمرارية

كيف يتشكل نموذج بوتوم ريفيرسال (القاع المنعكس) حيث انه ومن اسم النموذج يظهر لنا انه نموذج انعكاسي,,,

في الاتجاه الهابط يتشكل بار هابط بفوليوم عالي يفضل ان يكون الفوليوم اعلى من فوليوم البار السابق كدلالة الى قوة الاتجاه الهابط وتغلب البائعين في السوق ثم يأتي البار الحالي ليكسر لو (ادنى سعر وصل له البار السابق) ويحقق انخفاض جديد ثم بعملية سريعة ترتفع الاسعار لتغلق بمنطقة اعلى من هاي (اعلى سعر وصل له البار السابق) البار السابق بفوليوم عالي اعلى من فوليوم البار السابق الهابط ومدى اعلى ايضا عندها نفهم ان اشارات قوة في الطلب ظهرت من اسفل البار وترجمت باغلاق مرتفع يسمى هذا النموذج بوتوم ريفيرسال.

5- Top Reversal

نلاحظ ان البار الاخضر مرتفع والتجاه صاعد ثم ياتي البار الاخير ليحقق ارتفاع جديد ثم يغلق بانخفاض اسفل لو البار الاخضر بفوليوم عالي اعلى من السابق وهذه الحالة تسمى نموذج توب ريفيرسال او القمة المنعكسة حيث يتوقع ان يكون هبوط وتصحيح قوي او انعكاس اتجاه ويظهر ذلك مع تحقق نماذج ضعف متتالية بعد تشكل النموذج 

6- No Demand

الشرح : بار صاعد سبريد ضيق يكون الفوليوم اقل من فوليوم البارين السابقين دلالة على عدم وجود طلب في السوق وعدم اهتمام صناع السوق لارتفاع السوق اكثر من ذلك .

كيف نستفيد من النموذج واكثر المناطق مصداقية له :

1. يجب ان يكون هناك خلفية ضعف مثل نموذج توب ريفيرسال او نموذج اب ثرثت او اي نموذج يؤيد ضعف السوق .

2. ان يكون الاتجاه هابط متمثلة بقناة هابطة او خط اتجاه هابط .

ماذا يجب ان نرى بعد ظهور هذا البار :

يجب ان نرى بار هابط بفوليوم متوسط او عالي . 

7- Upthrust

نموذج اب ثرست

بار اغلاقه ادنى من اغلاق البار السابق بعد ان يحقق ارتفاع جديد يغلق بفوليوم عالي (الترا هاي) ومدى واسع .. هذا النموذج نموذج ضعف في الطلب وينذر بانعكاس الاتجاه وهبوط قادم متوقع يمكن الاستفادة منه بالطريقتين التالية

اولا في حال تشكل خلفية مثل توب ريفيرسال (القمة المنعكسة) او عدم وجود طلب او اي نموذج انعكاس يظهر حدوث ضعف في الطلب ثم ياتي هذا النموذج فهو تاكيد واضح للاتجاه الهابط القادم

ثانيا قد لايكون هنا اي خلفية متشكلة ويكون هذا النموذج اب ثرست هو الذي تشكل اولا وهو مشابه لنموذج الدوجي بالشموع اليابانية .. عندها يجب ان ننتظر اب ثرست اخر او اي نموذج انعكاس لتاكيد الاتجاه فيتاكد صحة النموذج

الدرس القادم سيكون من الدروس الهامة باذنه تعالى انتظرونا الاسبوع القادم ولكم مني كل المحبة والاحترام

 

8- End Of Rising Market

End Of Rising Market (نهاية ارتفاع السوق):

يكون السوق في اتجاه صاعد وارتفاعات حتى ياتي بار ضيق المدى بفوليوم عالي واضح ,يحقق ارتفاع جديد عن البار السابق ويغلق بمنطقة الوسط الى منطقة اللو من البار اما البار السابق فشكله كالتالي بار صاعد مدى واسع فوليوم متوسط إلى عالي ليأتي البار الذي بعده ويقول لا اهتمام لصناع السوق بمزيد من الارتفاعات لان السوق يبدوا انه سيصبح ضعيف 

9- Supply coming in

Supply coming in العرض قادم :اذا شهدنا بارا متزايدا في الفوليوم ثم ياتي البار القادم ليحقق ارتفاعا جديدا ثم يغلق ادنى مستوياته ويفضل ان يغلق ادنى من البار السابق فالاسواق القوية لا تتصرف على هذا النحو غالبا لذا يجب متابعة البارات القليلة القادمة في حال تشكل نموذج اب ثرست او no demand عدم وجود طلب بالسوق ,

... وهنا نفهم ان العرض تغلب على الطلب .فشل النموذج : اذا شهدنا بعد هذا النموذج الضعيف للسوق بارا هابطا على فوليوم منخفض على اثر اخبار سيئة للزوج وحدث نموذج قوة مثل شيك اوت فهنا مازال السوق لديه قوة وقد يعاود الاختبار من جديد للصعود .

طبعا هذه الحركات يتسبب بها صناع السوق (ماركت ميكر ) للاقفال على المتداولين الذين اشتروا من الاسعار وهذا غالبا يحدث فقط في حال فشل النموذج لذا يجب قراءة البارات قراءة صحيحة وعدم الاستعجال بالدخول بمجرد توقع نموذج ضعف متشكل كي لا نقع فريسة صناع السوق اذن لكل قاعدة كما يقال شواذ ولكن ما يهمنا فعلا ان الاسواق القوية لا تعطي بارات صاعده متزايده الفوليوم لياتي بعدها بارات تحقق هاي جديد ثم تغلق اقل من الو البار السابق خاصة على فوليوم اعلى من فوليوم البار السابق

فعند تشكل هذا النموذج يكون اول انذار لنا بان شيء سيحدث لنرى ماذا سيفعل المحترفون بالبارات القليلة القادمة ,,, وهو مفتاح دخولنا بالصفقة الامنه ان شاء الله

اسأل الله ان يكون الدرس الحالي مستوعب فقد بدأنا بالمراحل الجدية  

10- NO SUPPLY

no supply (ضعف العرض )

شرح النموذج : ان ياتي بار هابط بعد سقوط واضح للزوج بفوليوم منخفض اقل من فوليوم بارين اتنين قبله يترجم عدم وجود ضغط بيع بالسوق .

ملاحظة هامة : افضل حالات هذا النموذج هو وجوده مع تشكل خلفية قوية بالسابق عندها يكون النموذج اقوى ويعتمد عليه بشكل اكبر وسيتم تفصيل ذلك بالدروس القادمة عندما نبدا ببارات الاختبار ان شاء الله.

ما ذا يجب ان نرى بالمستقبل بعد بار النموذج : يجب ان يكون البار القادم يترجم صحة النموذج وان يكون بار صاعد

النموذج في الاتجاه الصاعد يحمل وزنا اكبر من ان يكون في الاتجاه الهابط . 

11- squit par

نموذج هام ويتكرر في هذا السوق يدل على اشارة انعكاس قريبة

تشكل النموذج : (في اتجاه صاعد للسوق او هابط ) لنفرض في السوق الهابط وعكسه في السوق الصاعد

اذن في السوق الهابط او الداون ترند يتشكل بار هابط واسع المدى بفوليوم عالي ثم ياتي البار القادم ليحقق لو جديد عن البار السابق حيث يكون المدى ضيق الى متوسط لكن نلاحظ الفوليوم حيث انه اعلى من فوليوم البار السابق رغم ان المدى للبار السابق اوسع من بار السكويت الا ان البار الاخير جاء بفوليوم اعلى ... شكل البار بار هابط يغلق في منطقة المتوسط لجسم البار الى منطقة الهاي حيث يصاحبه فوليوم مرتفع جدا اما المدى فيكون مدى ضيق الى اقل من المتوسط بالنسبة للبار السابقملاحظة:

السوق لايحب البارات واسعة المدى ذات الفوليوم العالي جدا

السوق لايحب البارات الضيقة في المدى المصاحبه لفوليوم عالي جدا

(هنا وفي الحالاتين ننتظر شيء ما يحدث ) فقد تكون بداية لإنعكاس واضح

موضوع اليوم مهم جدا

من الدرس القادم سنبدأ بشرح حالات الاختبار وهي اهم هذه الدروس على الاطلاق 

12- Test par

بار اعادة الاختبار وهو من اهم النماذج التي تؤكد صحة الاتجاه من عدمه

نظرة عامة لبار الاختبار غالبا ياتي بمدى ضيق الى متوسط ,الفوليوم اقل من بارين قبله , ويفضل ان يكون اغلاقه في السوق الصاعد عند هاي البار وفي السوق الهابط عند لو البار ...

لكن لايمنع ذلك ان يكون اغلاق بار الاختبار بمنطقة الثلث

اذن بار الاختبار بؤكد لنا هل النوذج الذي نراقبه في مرحلة النجاح وبعطي تاكيدات ابجابية ام ان الاختبار سيفشل